郑州市第四十二中学 2015年财务决算分析报告

2015年度,我单位财务工作在校领导的正确管理下,本着厉行节约的原则,合理使用资金,充分发挥资金效益,从点滴做起,量入为出,确保了本年度各项工作圆满完成。现将我单位收支情况分析如下:

一、  单位简介

我校是隶属于郑州市教育局的一所义务教育阶段初级中学,现有资产1404万元,其中固定资产1401万元。2015年学生人数1376人,比去年同期减少35人。年末职工在编人员98人,比去年同期增加5人。退休人员23人。2015年年末代课教师5人。门卫保安3人,临时工5人。

二、  收入情况

2015年全年收入14748613.96元,与上年数据对比情况见下表。

可以看出总收入比上年有所增加,主要原因2014年没有教育费附加收入2015年增加教育费附加,2015年普通教育人员经费和离退休经费增加 较大。原因是预涨工资和每人10月份开始增加精神文明奖月200元。

三、        支出情况

 

(一)2015年全年支出14655339.6元,与上年数据对比情况见下表。

1、工资福利支出分析,在编人员工资+绩效支出本年是6121967.8元,比去年增加992864.8比上年了增长了0.84%;外聘人员工资支出本年是278118元,比上年减少0.67%。原因今年在职人员预增工资,外聘教师进编5人和增加区精神文明奖每月200元,今年外聘人员工资减少和外聘教师进编5人造成。

2、商品服务支出分析:

从表下分析:办公费支出增加原因收入比去年增长较大。内涵提升项目比去年增加了293800元。其他教育费附加2015年补充公用经费410000元。水费和去年基本持平增加2.36%。三公经费:公务接待201429000,201528800年减少200元。公车运行及维护费201439600元,201539600元持平。培训费较上年增幅3.54%,今年物业管理费,邮电费,维修费,劳务费和去年基本持平。专用材料费比去年增加大,主要是项目的支出计入专用材料。如:政府采购及零星购理化生实验室教具及用品90000元, 体育器材及零星60000元,政府采购历史专业教室历史模型一批144800元,地理专业教室模型一批96620元,校园文化零星购24书柜.16320元。电子阅览软件系统41530元。车棚装电动车充电器购材料20000万等及没有计入固定资产账计入专用材料零星材料支出所造成。

 

3、对个人和家庭的补助支出分析:

离退休费比上年增幅较大,原因是今年离退休费增加工资和精神文明奖。工资数变动住房公积金、医疗费都相应增加。

(二)本年的项目支出:

1、             今年主要的项目支出有设备及材料购置756600元(见一下说明设备购置明细)。修缮专项400000元(见一下修缮说明明细)。体育艺术教育教学经费经费230500元(水电费16480.86元,体育器材健身器材及消防器材32330元,维修费82595元,值班费及保洁费66752元,保险费2000元,操场LED灯及安装材料等20000元等)。团建经费和社团经费90000元(外出培训32880元,复印纸硒鼓办公用品等12000元宣传材料费7120元)。教师素质提升经费388000元(教师中招研讨培训费62000元,教师华中师大高级研修班106560元,班主任外出培训67400元,中小学信息技术培训19950元各学科教师外出培训36490元。心理教师培训14400元,教师继续教育培训21000,课程与教学培训60200元)。2014年中央省市城市义务教育学生杂费补助资金元412529元用于设备购置见一下说明设备购置明细)。课程开发100000元(购一体机复印纸,墨盒碳粉等)。补充2015年公用经费不足410000元,用于支付办公费不足。

四、        设备购置及维修情况:

  全年设备及材料购置购图书一批30000元,课桌椅65198952元,彩色显示屏59740元,办公桌椅41080元。教学程控交换机49980元,创新实验室1441000元。付地理专业教室地理模型196620元,购历史专用教室模型一批144800元,体育器材51000元。理化生仪器75000元,班班通耗材30000元。

  全年各项维修工程:校园文化90758.60元,网络升级86450元。教师课间休息室装修费222291.4元。

五、        资产情况

 年末资产合计14044873.14元。其他应付款42033.6元,固定资产14002839.54元。固定资产今年增加959722元。今年报废固定资产一批435743元,减少固定资产435743元。

六、        负债情况

年末负债合计42033,6元。其他应付款42033.6元(水电费和考场补助)

七、        三公经费情况:

   全年2014年招待费29000元,2015年全年招待费28800年。减少200元。2014年公车运行及维护费39600元,2015年公车运行及维护费39600元,去年持平,基本没变化。

  从以上数据可以看出,由于实行国库集中支付零余额账户用款额度,收支平衡。我校义务教育学校,国家全额财政拨款,学校认真做好和实施收入和支出,将有限的资金投入到教学一线及校园校貌上。无论是软实力还是硬件建设上都较往年增大了投入,工作量也相应大了不少,但财务人员还是克服困难,圆满地完成了今年财务工作。

 

 

郑州市第四十二中学

20151231


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